Die Veranstaltung wird mit 1,0 CPD-Credit bewertet.

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Über dieses Event
Unsere Mission für Investoren:
Nachhaltiger Kapitalerhalt mit moderatem, langfristigen Wachstum und eine Portfolio-Absicherung ohne laufende Versicherungskosten!

Quantumrock ist als quantitativer Asset Manager mit Fokus auf maschinelles Lernen ein Pionier im Segment der Künstlichen Intelligenz in der Vermögensverwaltung.

Als bestmögliche Symbiose zwischen Mensch und Maschine werden neue Strategien entwickelt und bestehende weiter verbessert. Hierbei leisten alle im Kapitalmarkt verfügbaren Börseninformationen einen wesentlichen Beitrag.

So wird einem Renditeverfall bestehender Strategien weitestgehend entgegengewirkt.

Zusammenfassung:
–> Long Vola-Anteil von 10% kürzt Upside-Partizipation nicht signifikant, bringt aber deutliche Abfederung in der Downside und in Summe deutliche Langfristvorteile für 90% Long Equity + 10% Long Vola

–> Besonderheit VSOP: Long Vola-Baustein hat keinen negativen Carry (keine laufenden Absicherungskosten)

–> Bestes Produkt in seiner Klassen der Long Vola-Strategien

FPSB Deutschland:
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-169 registriert und wird mit 1,0 CPD-Credit bewertet.
Agenda
  • Einordnung von Vola-Strategien allgemein
  • Aufteilung in Long- und Short Vola-Strategien
  • Charakteristik und Profil von Short Vola-Strategie
  • Charakteristik und Profil von Long Vola-Strategien
  • Wirkung einer Beimischung von Long Vola-Strategien
  • Veränderungen in der Marktstruktur (Anteil der Computer-generierten Orders; high frequency trading; product pooling von Anlegergeldern und steigende Gefahr von starken Trendbewegungen)
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Thomas Kemming
Head of Institutional Client Relations
Wertpapier- und Derivatespezialist bei der HypoVereinsbank; Lizenzierter Derivatehändler; Ex-CIO Privatbank Merck Finck & Co